Рассмотрим сегодня стратегию торговли на форекс по хорошо известной фигуре с использованием графического анализа: Паттерн "Голова и плечи", представляющей собой модель перелома сложившейся ситуации на рынке форекс, характерной в конце трендового движения. После обнаружения такого паттерна на графике в основном происходит откат цены или же разворот тренда.
Начинающие трейдеры часто обнаруживают такую модель на графиках, она хорошо описана в различных книгах о рынке форекс, об этой модели читают лекции и т.п. И все же многие трейдеры неправильно идентифицируют её признаки, что влечет за собой неверное применение модели в торговле. Попробуем восполнить это упущение и рассмотрим процесс формирования паттерна "Голова и Плечи", что следует делать трейдеру форекс при идентификации фигуры, проанализируем стратегию проведения сделки при существовании паттерна, а также уникальную стратегию выхода из торговой сделки при обнаружении такого паттерна форекс.
Следует напомнить, что фигура Паттерн "Голова и плечи" представляет модель разворота на рынке Форекс в той ситуации, после которой идет частичный или полный разворот тренда. Это говорит о том, что графическая модель "Head and Shoulders" проходит процесс формирования на впадинах или вершинах. Паттерн форекс образуется из трёх вершин или трёх впадин, примеры которых можно посмотреть на графиках ниже: 
Важность этой графической модели состоит именно в наличии восходящего тренда с описываемой фигурой на вершине! Фигура "Head and Shoulders" имеет следующие составляющие:
1. Левое плечо
2. Голова
3. Правое плечо
4. Линия шеи
5. Линия главного тренда
Таким образом, разворотная модель "Голова и плечи" на самой вершине образуется из трёх вершин, причем средняя вершина выше двух других. Кроме того, нужно обратить внимание, что правый минимум фигуры должен размещаться несколько выше, по сравнению с левым минимумом вершины. Другими словами, линия шеи паттерна "Голова и плечи" на самой вершине слегка приподнята с левой стороны направо! Правда, это - идеальное состояние модели, однако случаются и отклонения, когда линия шеи размещена горизонтально и даже несколько наклонена с левой стороны направо. В этом случае модель вполне работоспособна, однако вероятность отказа здесь незначительно выше, чем в описанной модели классического паттерна.
Следующим шагом необходимо рассмотреть аспекты входа и выхода в рынок при использовании паттерна "Голова и плечи".
В большинстве случаев сигналом к продаже служит прорыв линии шеи. Если конкретизировать, то сигналом к продаже является закрытие очередной свечи ниже линии шеи того интервала, на котором идет торговля.
Минимальное значение тейк-профита в этом случае устанавливается на расстоянии, равном интервалу от вершины головы до самой линии шеи. В большинстве случаев такие разворотные фигуры существенно превышают прибыль от данной дистанции. Такой пример изображен выше на графике. Наиболее рациональным будет при достижении минимального тейк-профита закрыть лишь часть сделки, а оставшийся лот сопроводить трейлинг-стопом, либо найти новое значение тейк-профита, например, по Фибоначчи.
Значение стоп-лосса в случае коротких позиций устанавливается выше, чем правое плечо фигуры, и это как минимум.
Значение объемов торговли играет значительную роль в анализе паттерна "Голова и плечи", хотя, к сожалению, в терминале Metatrader4 они отображаются несколько некорректно. Но все равно необходимо описать характерное поведение объемов при формировании данной графической модели.
Объемы торгов, принимающие участие в формировании "Головы" фигуры должны превышать объемы, формирующие левое плечо.
Объемы, сформированные на вершине правого плеча, должны быть наименьшими среди объемов вершин головы и левого плеча.
Прорыв линии шеи фигуры должен сопровождаться ростом объемов.
При ретесте линии шеи объемы уменьшаются, при отбое от нее снова показывают рост.
Паттерн или графическая модель "Голова и плечи" является, конечно, весьма популярной и часто используемой в работе трейдера на рынке форекс. Но стоит отметить, что при использовании графических построений в комплексе с техническим анализом, моменты входа в рынок можно определить существенно раньше. 
Сделки на продажу осуществляются по тем же правилам, только модель "Голова и плечи" имеет перевернутый вид.
Из достаточно распространенных ошибок можно назвать попытку увидеть эту фигуру в любых движениях графика. На самом деле, хоть "Head and Shoulders" и может появляться на любых валютных парах и временных интервалах, но случается это не столь часто. А с учетом того, что полностью отрабатывают только идеальные по форме фигуры, то использование этих, в принципе, превосходных точек входа возможно в достаточно редких случаях.
|
